Itaú Algarve Legal Claims II Feeder Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−8,41%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 10,57% abaixo da máxima de 17/11/2025.
Variação da cota
De 08/02/2024 a 09/10/2026
A cota variou
−6,69%
CDI no período
+38,87%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: −6,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,41% | +14,44% | ||
| Desde o início08/02/2024 | −6,69% | −2,56% | +38,87% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,64%, de 13/09/2024 a 07/10/2026, desde 08/02/2024
- Volatilidade anual
- 5,67%, desde 08/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 25,90 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 134,0 mi de patrimônio, 522 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 133,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 3,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,10% em um único fundo: Itaú Algarve Legal Claims II Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Algarve Legal Claims II Multimercado CP53.506.435/0001-79 | 99,10% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 0,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,27% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,08% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 133,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sebrae Previdência Moderado Multimercado Créd PrivCNPJ 14.096.253/0001-15 | R$ 3,37 mi | 2,53% |
Sebrae Previdência Moderado Multimercado Créd PrivR$ 3,37 mi
CNPJ 14.096.253/0001-15; 2,53% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 09/09/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 200.000,00.
Informado pelo fundo em 09/09/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.506.962/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/01/2024 e 15/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal