Itau Algarve Feeder Coffee Multimercado Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,84%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 10/01/2025 a 08/10/2026
A cota variou
+23,93%
CDI no período
+26,31%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +23,92%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,84% | +14,45% | ||
| Desde o início10/01/2025 | +23,93% | +13,11% | +26,31% | +14,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,17%, de 17/01/2025 a 21/01/2025, desde 10/01/2025
- Volatilidade anual
- 1,98%, desde 10/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/01/2025 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 42,1 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,1 mi.
R$ 41,6 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 192,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 98,49% em um único fundo: Algarve Coffee II Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Algarve Coffee II Fidc53.109.835/0001-40 | 98,49% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,61% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 41,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Tag Managers II de Classes de Investimento Multimercado CCNPJ 59.845.122/0001-21 | R$ 12,2 mi | 29,37% |
| Sunflower MultimercadoCNPJ 26.803.603/0001-15 | R$ 9,75 mi | 23,55% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 9,75 mi | 23,55% |
| Itaú Indiana Multimercado CPCNPJ 42.717.935/0001-33 | R$ 4,87 mi | 11,77% |
| PB Trizul 2 Multimercado CPCNPJ 54.466.251/0001-95 | R$ 1,22 mi | 2,94% |
| Murajuba 3 Multimercado CPCNPJ 54.467.280/0001-71 | R$ 1,22 mi | 2,94% |
Tag Managers II de Classes de Investimento Multimercado CR$ 12,2 mi
CNPJ 59.845.122/0001-21; 29,37% do patrimônio
Sunflower MultimercadoR$ 9,75 mi
CNPJ 26.803.603/0001-15; 23,55% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 9,75 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 23,55% do patrimônio
Itaú Indiana Multimercado CPR$ 4,87 mi
CNPJ 42.717.935/0001-33; 11,77% do patrimônio
PB Trizul 2 Multimercado CPR$ 1,22 mi
CNPJ 54.466.251/0001-95; 2,94% do patrimônio
Murajuba 3 Multimercado CPR$ 1,22 mi
CNPJ 54.467.280/0001-71; 2,94% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 14/01/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 14/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.345.446/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2024 e 04/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal