Itaú Ações Seleção Multifundos da
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,20
No CDI
R$ 114,44
+41,20% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,39
+61,39% no período
No CDI
R$ 144,14
No Ibovespa
R$ 181,55
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 161,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,20% | +14,44% | +47,53% | |||
| 3 anos | +61,39% | +17,29% | +44,14% | +12,96% | +81,55% | +21,99% |
| 5 anos | +55,65% | +9,25% | +81,60% | +12,67% | ||
| Desde o início15/03/2002 | +1.579,94% | +12,17% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,08%, de 28/12/2023 a 03/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,08%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,66 mi e saíram R$ 9,00 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 41,6 mi de patrimônio, 888 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,4 mil; valores a pagar R$ 48,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Oceana Valor A2 de42.814.932/0001-18 | 23,76% |
| Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 em Ações48.107.091/0001-95 | 19,93% |
| Tenax Institucional Ações Master em Ações47.698.870/0001-40 | 14,58% |
| Magnus Valor A Institucional em Ações55.563.267/0001-89 | 11,78% |
| Apex Ações em Cotas de em Ações Institucional I15.334.577/0001-07 | 10,17% |
| Ibiuna Equities A Ações64.064.015/0001-04 | 10,03% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities II da em Ações42.336.988/0001-04 | 6,42% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 2,50% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,67% |
| Disponibilidades | 0,14% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 04/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 04/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/02/2025Taxa de administração registrada passou de 3,25% para 0,10% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 08/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2017Taxa de administração registrada passou de 4,50% para 3,25% ao ano.
- 05/04/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 05/12/2012Taxa de administração registrada passou de 5,50% para 4,50% ao ano.
- 29/03/2010Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 29/03/2010Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 03/08/2009Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 03/08/2009Novo gestor: Banco Itaucard S.A.
- 03/08/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 03/08/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/03/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2006Novo gestor: Unibanco Asset Management S/A DTVM.
- 01/09/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/03/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.348.384/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/03/2001 e 04/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal