Itaú Ações Dunamis da
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+36,33%
CDI no período
+14,63%
De 02/09/2025 a 02/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 28/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 01/09/2023 a 02/09/2026
A cota variou
+68,03%
CDI no período
+43,97%
Ibovespa no período
+57,10%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/09/2026: +68,03%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +36,33% | +14,63% | +31,97% | |||
| 3 anos | +68,03% | +18,86% | +43,97% | +12,90% | +57,10% | +16,23% |
| 5 anos | +48,59% | +8,24% | +80,17% | +12,50% | ||
| Desde o início12/09/2016 | +253,53% | +13,50% | +143,80% | +9,35% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,37%, de 06/05/2026 a 20/08/2026, desde 01/09/2023
- Volatilidade anual
- 19,42%, desde 01/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe e 18 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 7,82 mi e saíram R$ 156,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro. Informe incompleto em 18 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 02/09/2024 a 02/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 02/09/2026: R$ 1,29 bi de patrimônio, 10.793 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,26 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,39 mi; valores a pagar R$ 4,84 mi.
Maiores posições
Investe 99,69% em um único fundo: Itaú Dunamis Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Dunamis Master em Ações18.138.837/0001-67 | 99,69% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,31% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 10.332 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 156 |
| Outros | 0,0% | 102 |
| PJ não financeira, varejo | 0,0% | 2 |
| PJ não financeira, private | 0,0% | 1 |
| Previdência fechada (EFPC) | 0,0% | 1 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 21/05/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 21/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/08/2026Início da SUBCLASSE II DO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 21/08/2026Início da SUBCLASSE I DO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 26/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/06/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.571.992/0001-75
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (FRCHZ1787953713), o público em geral; SUBCLASSE II DO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (8IOZK1787953997), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/08/2016 e 26/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal