Itapema Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,17
No CDI
R$ 114,38
+14,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,25
+44,25% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,25
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,25% | +12,99% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,82% | +12,45% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +979,67% | +11,14% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,07%, de 14/11/2024 a 18/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,96%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,6 mi e saíram R$ 2,20 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 85,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 79,9 mi.
R$ 79,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,15 mi; valores a pagar R$ 34,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 34,74% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 24,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 19,00% |
| Vit High Grade Multimercado61.012.277/0001-29 | 7,50% |
| Valora Titan II Multimercado CP LP54.293.388/0001-95 | 4,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 4,86% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,45% |
| Augme Institucional Classe de Investimento Renda Fixa CP30.568.485/0001-85 | 0,09% |
| Fidc Multisetorial Maximum08.845.618/0001-64 | 0,01% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,27% ao ano informada em 04/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/10/2022, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,27% ao ano.
- 08/04/2021Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 01/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/10/2015Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 14/04/2014Novo gestor: Sul America Investimentos DTVM S.A.
- 02/07/2012Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/07/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 22/06/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 22/06/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/05/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/06/2007Novo gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 19/05/2005Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/03/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.584.616/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Balanceados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2003 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal