Itapema 2 Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,92
No CDI
R$ 114,38
+15,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,10
+41,10% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,10
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,92% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,10% | +12,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,32% | +10,31% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/04/2021 | +64,45% | +9,45% | +85,50% | +11,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,77%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,37%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 682,3 mil e saíram R$ 1,90 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 52,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,6 mi.
R$ 51,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,2 mil; valores a pagar R$ 37,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 20,34% |
| Vit High Grade Multimercado61.012.277/0001-29 | 15,26% |
| Itaú Renda Fixa IMAB5+ da14.437.684/0001-06 | 9,83% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,01% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 6,85% |
| Valora Titan II Multimercado CP LP54.293.388/0001-95 | 6,84% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,52% |
| Tag Multi Assets Solution Fim39.254.283/0001-33 | 5,77% |
| Vit Multimercado Multimercado42.479.970/0001-61 | 4,95% |
As 10 maiores somam 93,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,27% ao ano informada em 04/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/10/2022, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.252.712/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/04/2021 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal