Itaipava Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−3,26%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+9,32%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +9,32%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,26% | +14,38% | ||
| 3 anos | +9,32% | +3,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +18,49% | +3,45% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 22/04/2020 | +13,03% | +1,91% | +89,37% | +10,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,43%, de 24/08/2026 a 25/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,89%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 3 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 13/04/2020 a 20/04/2020: +1,10%; De 26/02/2020 a 09/04/2020: −5,37%; De 26/12/2014 a 21/02/2020: +51,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 605,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 605,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 117,9 mil; valores a pagar R$ 75,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Anglo Ferrous Brazil Participacoes S.A.09.295.979/0001-47 | 78,53% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 19,16% |
| Botafogo Multiestratégia Fip IE12.595.306/0001-17 | 2,30% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,12% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/01/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 07/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,12% ao ano.
- 30/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/04/2021Novo gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- 01/04/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,00% ao ano.
- 06/01/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 06/01/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 06/01/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 22/06/2020Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 22/06/2020Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,35% ao ano.
- 22/05/2019Novo gestor: GGP Gestão de Patrimônio Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 5,00% para 0,50% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 5,00% ao ano.
- 11/08/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/07/2016Novo gestor: Opus Gestão de Recursos Ltda.
- 24/11/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 12/08/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/12/2013Novo gestor: XP Gestão de Recursos Ltda.
- 01/07/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.720.551/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2008 e 30/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal