Istambul Fim LP IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 42.754.444/0001-62
Em 12 meses
A cota variou
−0,64%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 22/09/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+2,09%
CDI no período
+15,33%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +2,09%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,64% | +14,38% | ||
| Desde 22/09/2025 | +2,09% | +1,97% | +15,33% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,96%, de 07/10/2025 a 01/06/2026, desde 22/09/2025
- Volatilidade anual
- 4,53%, desde 22/09/2025; 255 de 265 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de maio e 3 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 8 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/08/2025 a 18/09/2025: −0,04%; De 13/08/2025 a 26/08/2025: −0,02%; De 06/08/2025 a 11/08/2025: −0,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 67,0 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,0 mil; valores a pagar R$ 159,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Grand em Direitos Creditórios Não Padronizados.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Grand em Direitos Creditórios Não Padronizados42.700.668/0001-91 | 99,99% |
| Disponibilidade | 0,01% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/09/2025Novo gestor: Security Adm. de Recursos Ltda.
- 13/11/2024Novo gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- 30/11/2021Novo administrador: Dillon S/A DTVM.
- 30/11/2021Novo gestor: Id Gestora e Administradora de Recursos Ltda.
- 30/11/2021Novo custodiante: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/11/2021Novo auditor: Inforcont Auditores Independentes.
- 13/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 42.754.444/0001-62
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Inforcont Auditores Independentes
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/07/2021 e não informada
- Situação
- Em Funcionamento Normal