Itaú Isento Julho 28
Fundo fechado de renda fixa que investe em cotas de outros fundos, para investidores qualificados. Cotas negociadas na B3.
ISNN11R$ 1.120,23Cotação de 15/10/2026+0,05% no dia
Cotação e valor patrimonial
De 05/01/2026 a 14/10/2026
Em 14/10/2026
Cotação
R$ 1.119,69
Valor patrimonial da cota
R$ 1.118,91
cota de 07/10/2026
CotaçãoValor patrimonial da cota, informada pelo fundo a cada dia útil
De 05/01/2026 a 14/10/2026, a cotação variou +10,09%; de 07/10/2025 a 07/10/2026, a cota variou +10,20%. Nenhuma das duas soma os rendimentos pagos.
Em 14/10/2026: cotação R$ 1.119,69; valor patrimonial da cota R$ 1.118,91 em 07/10/2026
Seção: Proventos
Sem proventos com data com no período.
Valores brutos, por cota, como divulgados pela B3.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/09/2025 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 3,46 bi de patrimônio, 3.040 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,45 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,1 mil; valores a pagar R$ 907,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,66% em um único fundo: Itaúba Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaúba Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa60.491.442/0001-00 | 99,66% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,34% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,42 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Maud Capital em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 63.917.565/0001-58 | R$ 17,6 mi | 0,52% |
Maud Capital em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 17,6 mi
CNPJ 63.917.565/0001-58; 0,52% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,36% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,15% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/11/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe não for constituída como fundo de debêntures incentivadas, nem investir ao menos 95% dos recursos em fundos assim, e as cotas forem vendidas em bolsa, o ganho é tributado em 15%, ou em 20% nas operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, apurado e pago pelo próprio investidor; o administrador não retém esse imposto.Lei 11.033/2004, art. 2º.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 04/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.573.018/0001-30
- Código na B3
- ISNN11
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2025 e 04/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal