Irb Asset Tesouro Dinâmico Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 10/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,94
No CDI
R$ 108,18
+8,94% de 10/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,94
+8,94% no período
No CDI
R$ 108,18
Em 13/10/2026: R$ 108,94
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/03/2026 | +8,94% | +8,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,20%, de 12/03/2026 a 13/03/2026, desde 10/03/2026
- Volatilidade anual
- 0,64%, desde 10/03/2026; 146 de 149 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 247,1 mi e saíram R$ 0,00 desde 10/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 261,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 250,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 736,00; valores a pagar R$ 52,6 mil; derivativos −R$ 997,47.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 75,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 11,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 10,20% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2033BRSTNCNTF212 | 1,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 0,90% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/03/2026Constituição do fundo.
- 04/03/2026Início da SUBCLASSE A IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA.
- 04/03/2026Início da SUBCLASSE B IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.485.202/0001-16
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (BDHB81772658577), investidores profissionais; SUBCLASSE B IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (LL1ZS1772658741), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/03/2026 e 04/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal