Irb Asset Macro Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado.
Desde 10/11/2025
A cota variou
+6,79%
CDI no período
+9,21%
De 10/11/2025 a 07/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 10/11/2025 a 07/07/2026
A cota variou
+6,79%
CDI no período
+9,21%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 07/07/2026: +6,79%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/11/2025 | +6,79% | +9,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,75%, de 04/12/2025 a 10/12/2025, desde 10/11/2025
- Volatilidade anual
- 4,87%, desde 10/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 60 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/11/2025 a 07/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 07/07/2026: R$ 109,8 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 111,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 530,1 mil; valores a pagar R$ 159,6 mil; derivativos R$ 490,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 70,65% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 20,68% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 5,42% |
| Desktop On NmBRDESKACNOR2 | 1,35% |
| Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice IE35.578.672/0001-63 | 1,02% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 0,87% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,43% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 100,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/07/2026Início da SUBCLASSE A - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 07/07/2026Início da SUBCLASSE B - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 05/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.536.832/0001-47
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (RPXRM1783445989), investidores profissionais; SUBCLASSE B - IRB ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (OU9EB1783446341), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/11/2025 e 05/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal