Ipf Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,87
No CDI
R$ 114,38
+14,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,32
+43,32% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,32% | +12,74% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,30% | +12,39% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.001,97% | +11,24% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,76%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,19 mi e saíram R$ 9,79 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 85,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 29,70% |
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 15,63% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 13,73% |
| BTG Multigestor Credit Multimercado21.040.600/0001-53 | 6,84% |
| Leto Corporate Plus Multimercado Feeder III CP23.695.933/0001-46 | 5,26% |
| Brasil Corporate Renda Fixa CP LP14.466.898/0001-00 | 4,79% |
| Direct Augme Multimercado28.254.580/0001-62 | 4,21% |
| Tenace Classe de Investimento Renda Fixa CP LP30.608.416/0001-58 | 3,47% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | 2,43% |
| Kapitalo KZTP Multimercado31.248.306/0001-95 | 2,01% |
As 10 maiores somam 88,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,26% ao ano informada em 07/08/2018. A classe adotou novo regulamento em 31/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/08/2018, antes do novo regulamento de 31/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 27/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 25/08/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/01/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/01/2009Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 05/12/2008Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 29/08/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.959.960/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2000 e 31/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal