Ipanema Multimercado CP Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,44
No CDI
R$ 114,38
+14,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo gestor em 31/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,45
+40,45% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,44% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,45% | +11,99% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início28/09/2023 | +25,58% | +7,78% | +44,70% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,28%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,64%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 99,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,2 mi.
R$ 98,2 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 37,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 93,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 30,51% |
| Bny Mellon Arx Liquidez J Renda Fixa Referenciado DI32.385.410/0001-94 | 10,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 8,55% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,37% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros Renda Fixa Créd Priv LP37.122.145/0001-75 | 5,15% |
| Kapitalo Kappa Previdência Master Multimercado42.014.132/0001-12 | 4,68% |
| JGP Strategy de Multimercado Prev52.305.388/0001-32 | 4,59% |
| Absolute Vertex Prev Fife Multimercado45.681.910/0001-15 | 4,49% |
| Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult52.224.687/0001-42 | 3,89% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 3,23% |
As 10 maiores somam 83,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,41% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,003% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/07/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 13/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/05/2025Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 13/05/2025Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 13/05/2025Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/07/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/08/2023Novo gestor: BTGP WM 3 Ltda.
- 27/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IPANEMA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.033.209/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/07/2022 e 13/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal