Ip Long Biased Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 19/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 115,70
No CDI
R$ 112,69
+15,70% de 19/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,70
+15,70% no período
No CDI
R$ 112,69
Em 13/10/2026: R$ 115,70
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início19/11/2025 | +15,70% | +12,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,48%, de 09/01/2026 a 27/03/2026, desde 19/11/2025
- Volatilidade anual
- 16,54%, desde 19/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 29,7 mi e saíram R$ 2,16 mi desde 19/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 29,8 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,5 mi.
R$ 11,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 38,3 mil; valores a pagar R$ 4,20 mi; derivativos R$ 132,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ip Lb Intl Class Sha | 49,82% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 12,78% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 8,70% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 6,91% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 6,32% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,14% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 3,42% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 2,52% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 1,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 1,03% |
As 10 maiores somam 98,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 4 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 29,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ip Value Hedge Partners MultimercadoCNPJ 11.827.579/0001-87 | R$ 20,8 mi | 69,64% |
| Tivio Top Gestor Insight Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 32.471.535/0001-37 | R$ 6,29 mi | 21,03% |
| Iport Multi MultimercadoCNPJ 05.461.721/0001-12 | R$ 1,24 mi | 4,14% |
| Poncia Multimercado IECNPJ 23.872.478/0001-07 | R$ 1,00 mi | 3,36% |
| Investport Draga Multimercado IECNPJ 06.970.336/0001-63 | R$ 210,0 mil | 0,70% |
Ip Value Hedge Partners MultimercadoR$ 20,8 mi
CNPJ 11.827.579/0001-87; 69,64% do patrimônio
Tivio Top Gestor Insight Classe de Investimento MultimercadoR$ 6,29 mi
CNPJ 32.471.535/0001-37; 21,03% do patrimônio
Iport Multi MultimercadoR$ 1,24 mi
CNPJ 05.461.721/0001-12; 4,14% do patrimônio
Poncia Multimercado IER$ 1,00 mi
CNPJ 23.872.478/0001-07; 3,36% do patrimônio
Investport Draga Multimercado IER$ 210,0 mil
CNPJ 06.970.336/0001-63; 0,70% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/10/2025Constituição do fundo.
- 27/10/2025Início da SUBCLASSE A DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 27/10/2025Início da SUBCLASSE PARTNERS DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.385.099/0001-07
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (OJZB11761597177), investidores qualificados; SUBCLASSE PARTNERS DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2ONDW1761597673), investidores qualificados, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/10/2025 e 27/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal