Invista Real Estate Us Priv Credit
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 91,58
No CDI
R$ 114,38
−8,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 11/07/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 89,66
−10,34% no período
No CDI
R$ 118,61
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 89,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,42% | +14,38% | ||
| Desde 11/07/2025 | −10,34% | −8,32% | +18,61% | +14,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,14%, de 17/07/2025 a 12/05/2026, desde 11/07/2025
- Volatilidade anual
- 18,40%, desde 11/07/2025; 312 de 316 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 10/07/2025: um dia; De 09/06/2025 a 09/07/2025: +0,30%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 15,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/06/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,04 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,35 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,81 mi; valores a pagar R$ 35,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Invista Us Real Estate Private Credit Fund Ltd | 59,33% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 40,66% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Primeiro informe diário da INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT SUB A INV EM COTAS DE CLASSES INV MULT IE RESP LIMITADA.
- 13/03/2025Início da INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT SUB B INV EM COTAS DE CLASSES INV MULT IE RESP LIMITADA.
- 10/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/02/2025Constituição do fundo.
- 05/02/2025Início da INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT SUB A INV EM COTAS DE CLASSES INV MULT IE RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.376.901/0001-25
- Subclasses, no cadastro
- INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT SUB A INV EM COTAS DE CLASSES INV MULT IE RESP LIMITADA (NR2QG1739200477), investidores qualificados; INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT SUB B INV EM COTAS DE CLASSES INV MULT IE RESP LIMITADA (IKSB81742307672), investidores qualificados, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Invista Real Estate Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/02/2025 e 10/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal