Investo Valor Justo Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 82,76
No CDI
R$ 114,37
−17,24% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,10 mi a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,24
+28,24% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 128,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −17,24% | +14,37% | ||
| 3 anos | +28,24% | +8,63% | +44,09% | +12,93% |
| Desde 07/11/2022 | −1,81% | −0,46% | +62,17% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −30,24%, de 01/09/2025 a 30/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 28,07%, desde 13/10/2023; 740 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de setembro, 1 dia de outubro, 1 dia de março e 2 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 04/11/2022: um dia; Em 03/11/2022: um dia; De 31/10/2022 a 01/11/2022: −0,80%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 600,0 mil e saíram R$ 1,70 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 1 dia de março e 2 dias de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 1,12 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,11 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 10,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice56.176.507/0001-55 | 56,90% |
| Investo Teva Tesouro Ipca+ 0 A 4 Anos ETF Classe de Índice50.642.881/0001-12 | 25,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 3,79% |
| Investo Brazil Besst Quality ETF61.950.414/0001-76 | 1,42% |
| Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF Classe de Índice45.823.539/0001-89 | 1,00% |
| Investo Marketvector Brazil Global Exposure ETF Classe de Índice45.814.375/0001-23 | 0,98% |
| Investo Bluestar Top 10 Us Listed Alternative Asset Managers ETF de Índice I45.295.262/0001-69 | 0,85% |
| Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice45.823.821/0001-66 | 0,75% |
| Investo ETF S&p Smallcap 600 Value Classe de Índice43.210.375/0001-99 | 0,69% |
| Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice IE42.280.262/0001-05 | 0,69% |
As 10 maiores somam 92,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 25/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2025Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2022Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 28/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INVESTO VALOR JUSTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.541.973/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Investo Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/07/2022 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal