Inter Simples Soberano Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 14/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,55
No CDI
R$ 105,63
+5,55% de 14/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,55
+5,55% no período
No CDI
R$ 105,63
Em 13/10/2026: R$ 105,55
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início14/05/2026 | +5,55% | +5,63% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 14/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,03%, desde 14/05/2026; 100 de 105 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de junho e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 83,2 mi e saíram R$ 599,1 mil desde 14/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de junho e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 14/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 87,2 mi de patrimônio, 78 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,3 mi.
R$ 75,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,4 mil; valores a pagar R$ 4,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 58,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 66,49% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 26,61% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 6,90% |
| Disponivel Inter | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 81,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Inter Liquidez de RF Cred PrivCNPJ 53.318.048/0001-09 | R$ 41,1 mi | 50,68% |
Inter Liquidez de RF Cred PrivR$ 41,1 mi
CNPJ 53.318.048/0001-09; 50,68% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 14:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/05/2026Início da SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO INTER SIMPLES SOBERANO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 11/05/2026Constituição do fundo.
- 11/05/2026Início da SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO INTER SIMPLES SOBERANO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.715.961/0001-90
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO INTER SIMPLES SOBERANO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (OUPG11778524864), o público em geral; SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO INTER SIMPLES SOBERANO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (BFJ4Z1779106475), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/05/2026 e 11/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal