Inter Real Estate Us II Multimercado IE
Fundo fechado multimercado, para investidores qualificados.
Cota de 30/04/2026
R$ 90,57
Histórico curto para comparar com o CDI: 4 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 250 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/03/2025 a 30/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/04/2026: R$ 14,8 mi de patrimônio, 180 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 131,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Inter Real Estate Us Ii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada | 87,87% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 10,51% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,62% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder 10,00% do OUTROS. |
Informado pelo fundo em 17/10/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 10.000,00.
Informado pelo fundo em 17/10/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2026Último informe diário.
- 16/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 15/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.706.243/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/2024 e 16/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal