Inter Mortgage Income Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 95,75
No CDI
R$ 114,44
−4,25% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 735,0 mil a mais do que entraram, 41% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/05/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 97,24
−2,76% no período
No CDI
R$ 134,64
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 97,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,25% | +14,44% | ||
| Desde o início31/05/2024 | −2,76% | −1,18% | +34,64% | +13,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,26%, de 27/12/2024 a 12/05/2026, desde 31/05/2024
- Volatilidade anual
- 12,67%, desde 31/05/2024; 591 de 595 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro e 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 735,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de dezembro e 1 dia de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 992,2 mil de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,03 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C | 93,30% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 4,77% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,93% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 25/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 25/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2024Taxa de administração registrada passou de 15,00% para 0,15% ao ano.
- 19/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.263.708/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2023 e 19/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal