Inter Conservador Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,00
No CDI
R$ 114,38
+14,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 477,0 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,23
+45,23% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,23% | +13,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +83,47% | +12,91% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/01/2015 | +207,09% | +10,06% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,21%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,30%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 806,2 mi e saíram R$ 1,28 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,16 bi de patrimônio, 40.139 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,19 bi.
R$ 1,19 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 199,6 mil; valores a pagar R$ 2,26 mi; derivativos −R$ 6,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,26 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,22% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,73% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,58% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 2,51% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 2,26% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiamento e Investimento SA37.679.449/0001-38 | 1,98% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 1,84% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiamento e Investimento SA37.679.449/0001-38 | 1,75% |
As 10 maiores somam 32,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,17 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Gebsaprev Azul da Multimercado CPCNPJ 34.867.797/0001-40 | R$ 51,8 mi | 4,42% |
| Positiva Dourado Multimercado CP LPCNPJ 59.525.427/0001-56 | R$ 6,90 mi | 0,59% |
Gebsaprev Azul da Multimercado CPR$ 51,8 mi
CNPJ 34.867.797/0001-40; 4,42% do patrimônio
Positiva Dourado Multimercado CP LPR$ 6,90 mi
CNPJ 59.525.427/0001-56; 0,59% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 27/09/2024. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 15:40, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/06/2024Novo administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
- 19/06/2024Novo custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
- 19/06/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 29/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,50% ao ano.
- 05/10/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 05/10/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 05/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,60% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 6,00% ao ano.
- 19/12/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.879.578/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2014 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal