Inter Ações Valor Icatu Prev em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,74
No CDI
R$ 114,38
+40,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 04/11/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 163,58
+63,58% no período
No CDI
R$ 128,93
No Ibovespa
R$ 158,52
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 163,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,74% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início04/11/2024 | +63,58% | +28,90% | +28,93% | +14,01% | +58,52% | +26,83% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,80%, de 26/02/2026 a 18/08/2026, desde 04/11/2024
- Volatilidade anual
- 15,56%, desde 04/11/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,45 mi e saíram R$ 743,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 04/11/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,82 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,59 mi.
R$ 8,59 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 120,0 mil; valores a pagar R$ 48,4 mil; derivativos R$ 253,00.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,35 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 6,64% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 6,39% |
| Celesc Pn N2BRCLSCACNPR3 | 6,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 6,04% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,63% |
| Neoenergia OnBRNEOEACNOR3 | 5,27% |
| Sanepar Unt N2BRSAPRCDAM13 | 4,96% |
| Moura Dubeux On NmBRMDNEACNOR9 | 4,63% |
| Brasil On NmBRBBASACNOR3 | 4,40% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,69% |
As 10 maiores somam 53,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 09/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 28/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/03/2023, antes do novo regulamento de 28/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.834.957/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2023 e 28/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal