Infinis Classe de Investimento Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,17%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 28,6 mi a mais do que entraram, 61% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+41,75%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +41,75%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,75% | +12,33% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +70,42% | +11,25% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/05/2021 | +71,95% | +10,62% | +84,73% | +12,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,29%, de 25/02/2025 a 26/02/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,44%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 28,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,0 mi.
R$ 24,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,5 mil; valores a pagar R$ 27,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 30,86% |
| Speciale Selezione If Fim63.839.114/0001-40 | 9,62% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,86% |
| Solis Speciale em Direitos Creditórios30.910.762/0001-96 | 6,57% |
| Speciale em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios55.682.228/0001-09 | 6,54% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,63% |
| Brave 90 em Direitos Creditórios35.726.300/0001-37 | 4,36% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 4,27% |
| Multiconsignado Multimercado63.394.057/0001-32 | 4,24% |
As 10 maiores somam 84,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,90% ao ano informada em 07/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/12/2025Novo gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- INFINIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.818.153/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2021 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal