Ilha Santorini Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,74
No CDI
R$ 114,46
+7,74% de 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 25,5 mi a mais do que entraram, 50% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,18
+32,18% no período
No CDI
R$ 143,99
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 06/10/2026: R$ 132,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,74% | +14,46% | ||
| 3 anos | +32,18% | +9,74% | +43,99% | +12,92% |
| 5 anos | +50,31% | +8,49% | +81,41% | +12,65% |
| Desde o início03/03/2016 | +161,76% | +9,51% | +164,50% | +9,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,41%, de 14/04/2026 a 10/06/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,42%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 25,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 27,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,8 mi.
R$ 634,2 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 138,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vic Spectra III Multiestratégia Fip30.578.597/0001-17 | 10,07% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 7,45% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 5,50% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 5,37% |
| Vic Quadra TS II Multimercado45.621.979/0001-53 | 4,42% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 4,40% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 4,22% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 4,13% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 4,00% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 3,58% |
As 10 maiores somam 53,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,53% ao ano informada em 02/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 20/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/12/2021, antes do novo regulamento de 20/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/10/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 14/10/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/02/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/02/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.843.679/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/02/2016 e 20/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal