Ilha de Patmos Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 29/01/2026
A cota variou
+14,62%
CDI no período
+9,47%
De 29/01/2026 a 05/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 29/01/2026 a 05/10/2026
A cota variou
+14,62%
CDI no período
+9,47%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 05/10/2026: +14,62%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 29/01/2026 | +14,62% | +9,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,46%, de 06/04/2026 a 04/05/2026, desde 29/01/2026
- Volatilidade anual
- 22,72%, desde 29/01/2026; 168 de 170 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 13 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/12/2025 a 28/01/2026: 0,00%; De 02/10/2025 a 16/12/2025: −17,24%; De 15/08/2025 a 01/10/2025: −26,27%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 263,6 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 05/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/10/2026: R$ 2,09 bi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 867,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,40 bi; valores a pagar R$ 167,1 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Phoenix Multiestratégia Fip54.393.170/0001-02 | 57,63% |
| Bordeaux Multiestratégia Fip35.788.095/0001-34 | 18,70% |
| Midgard Fim CP46.778.677/0001-56 | 13,49% |
| Savana Multiestratégia Fip36.115.022/0001-44 | 8,62% |
| Fonte de Saude Multiestratégia Fip42.479.729/0001-32 | 1,47% |
| Luna Fidc35.157.905/0001-54 | 0,09% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Axia Multiestratégia Fip60.441.596/0001-97 | menos de 0,01% |
| Mam Berlim Firf CP LP26.261.403/0001-88 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 13/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 31/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/05/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 18/05/2026Novo gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- 31/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/08/2021Novo gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- 16/12/2020Novo gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.608.715/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/06/2020 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal