Icatu Vanguarda Pré-fixado Classe de Investimento Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,68
No CDI
R$ 114,38
+17,68% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,29
+36,29% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,29
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,68% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,29% | +10,87% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,02% | +10,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/04/2014 | +253,95% | +10,63% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,28%, de 19/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,48%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 190,3 mi e saíram R$ 150,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 186,1 mi de patrimônio, 4.382 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,7 mi.
R$ 175,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 267,7 mil; derivativos R$ 196,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 198,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 48,52% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 22,82% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 11,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 9,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,10% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 1,03% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 27/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 24/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 14:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 25/02/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.418.031/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- IRF-M
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/02/2014 e 24/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal