Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento RF CP LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+12,56%
CDI no período
+12,01%
De 14/06/2024 a 16/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 20/09/2022 a 16/06/2025
A cota variou
+37,30%
CDI no período
+37,52%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 16/06/2025: +37,30%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,56% | +12,01% | ||
| Desde o início20/09/2022 | +37,30% | +12,28% | +37,52% | +12,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,73%, de 11/01/2023 a 19/01/2023, desde 20/09/2022
- Volatilidade anual
- 0,81%, desde 20/09/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 16/06/2023 a 16/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 16/06/2025: R$ 410,9 mi de patrimônio, 2.107 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 504,8 mi.
R$ 504,8 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,18 mi; valores a pagar R$ 2,57 mi; derivativos R$ 7,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 487,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 40,04% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário Classe de Investimento RF Cred Priv64.203.379/0001-10 | 11,38% |
| Caixa00.360.305/0001-04 | 2,16% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv54.514.671/0001-08 | 1,37% |
| Itau Unibanco H60.872.504/0001-23 | 1,30% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,20% |
| DebBRNTSDDBS089 | 1,09% |
| DebBROVSADBS0O7 | 1,03% |
| DebBRCLIIDBS014 | 0,96% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 0,94% |
As 10 maiores somam 61,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Liquidez Seleção Renda Fixa CP LPCNPJ 48.069.005/0001-05 | R$ 205,2 mi |
| Selection RF Light Master Renda Fixa CP LPCNPJ 33.796.050/0001-86 | R$ 32,3 mi |
| A3 Liquidez MultimercadoCNPJ 61.803.459/0001-18 | R$ 9,49 mi |
| Nex Solaris II Renda FixaCNPJ 64.407.998/0001-26 | R$ 2,61 mi |
| Marinheiros Multimercado CPCNPJ 09.238.622/0001-27 | R$ 2,36 mi |
| Private Ability em Cotas de Multimercado CPCNPJ 02.980.941/0001-64 | R$ 661,3 mil |
Icatu Vanguarda Liquidez Seleção Renda Fixa CP LPR$ 205,2 mi
CNPJ 48.069.005/0001-05
Selection RF Light Master Renda Fixa CP LPR$ 32,3 mi
CNPJ 33.796.050/0001-86
A3 Liquidez MultimercadoR$ 9,49 mi
CNPJ 61.803.459/0001-18
Nex Solaris II Renda FixaR$ 2,61 mi
CNPJ 64.407.998/0001-26
Marinheiros Multimercado CPR$ 2,36 mi
CNPJ 09.238.622/0001-27
Private Ability em Cotas de Multimercado CPR$ 661,3 mil
CNPJ 02.980.941/0001-64
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 14/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 14/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2025Início da ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ IU SELEÇÃO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA.
- 17/06/2025Início da ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SUBCLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA.
- 24/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,40% ao ano.
- 20/09/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.917.374/0001-41
- Subclasses, no cadastro
- ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ IU SELEÇÃO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA (WJPUK1750168728), o público em geral; ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ SUBCLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA (UYXKV1750167974), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/09/2022 e 24/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal