Icatu Vanguarda Iporanga PG Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 19/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 112,07
No CDI
R$ 111,39
+12,07% de 19/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,07
+12,07% no período
No CDI
R$ 111,39
Em 13/10/2026: R$ 112,07
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início19/12/2025 | +12,07% | +11,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,20%, de 16/09/2026 a 17/09/2026, desde 19/12/2025
- Volatilidade anual
- 0,91%, desde 19/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 166,5 mi e saíram R$ 17,2 mi desde 19/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 163,3 mi de patrimônio, 550 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 165,3 mi.
R$ 165,3 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 638,2 mil; valores a pagar R$ 467,5 mil; derivativos R$ 785,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 162,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário Classe de Investimento RF Cred Priv64.203.379/0001-10 | 13,99% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 13,07% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,07% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,40% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv54.514.671/0001-08 | 2,96% |
| DebBRNTSDDBS089 | 2,30% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 1,92% |
| Creditas Auto Xii Fidc59.929.098/0001-09 | 1,78% |
| DebBRLIGHDBS108 | 1,55% |
As 10 maiores somam 56,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 14,00% do que exceder 0,00% do IMA-B5. |
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.025.077/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2025 e 11/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal