Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado.
Desde 03/02/2026
A cota variou
+5,65%
CDI no período
+7,56%
De 03/02/2026 a 20/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 21/08/2026.
Variação da cota
De 03/02/2026 a 20/08/2026
A cota variou
+5,65%
CDI no período
+7,56%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 20/08/2026: +5,65%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/02/2026 | +5,65% | +7,56% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,02%, de 15/04/2026 a 10/06/2026, desde 03/02/2026
- Volatilidade anual
- 7,24%, desde 03/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 28 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/02/2026 a 20/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 20/08/2026: R$ 6,46 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,83 mi.
R$ 6,83 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 331,6 mil; valores a pagar R$ 273,3 mil; derivativos R$ 559,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,63 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 15,12% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 11,01% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 6,26% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial No Exterior 2 Mult55.298.739/0001-13 | 5,63% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 5,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,24% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,96% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 3,88% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,88% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,75% |
As 10 maiores somam 65,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 20/08/2026, R$ 6,46 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased da MultimercadoCNPJ 53.738.716/0001-57 | R$ 6,57 mi | 101,56% |
Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased da MultimercadoR$ 6,57 mi
CNPJ 53.738.716/0001-57; 101,56% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 14,00% do que exceder 0,00% do IMA-B5. |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+30 e pagamento em D+32; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/07/2026. Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2026Início da ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED SUBCLASSE IU DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA.
- 11/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.026.956/0001-45
- Subclasses, no cadastro
- ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED SUBCLASSE IU DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (QFJB91787329596), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2025 e 11/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal