Icatu Vanguarda Dividendos Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+31,70%
CDI no período
+14,32%
De 02/01/2025 a 02/01/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 02/01/2023 a 02/01/2026
A cota variou
+41,56%
CDI no período
+43,29%
Ibovespa no período
+50,92%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/01/2026: +41,56%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,70% | +14,32% | +33,64% | |||
| 3 anos | +41,56% | +12,28% | +43,29% | +12,73% | +50,92% | +14,70% |
| 5 anos | +18,68% | +3,48% | +68,18% | +10,95% | ||
| Desde o início24/10/2006 | +542,15% | +10,17% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −14,44%, de 25/01/2023 a 23/03/2023, desde 02/01/2023
- Volatilidade anual
- 14,30%, desde 02/01/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 186 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 02/01/2024 a 02/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 02/01/2026: R$ 385,3 mi de patrimônio, 946 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 371,1 mi.
R$ 371,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,1 mi; valores a pagar R$ 17,6 mi; derivativos R$ 41,7 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 433,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 13,20% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 11,45% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,86% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 6,36% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 6,31% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 5,97% |
| Axia Energia Pnb N1BRAXIAACNPB1 | 5,89% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 3,87% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 3,61% |
| Telef Brasil OnBRVIVTACNOR0 | 3,46% |
As 10 maiores somam 66,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 09/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 24/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/08/2021, antes do novo regulamento de 24/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/01/2026Início da ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 05/01/2026Início da ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 24/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2018Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,00% ao ano.
- 21/12/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 08/05/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/12/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/10/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.279.304/0001-41
- Subclasses, no cadastro
- ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS ISEG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2NPXA1767643549), investidores profissionais; ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9WCV01767643284), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Dividendos
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/10/2006 e 24/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal