Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim CP Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,29
No CDI
R$ 114,38
+14,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 400,5 mi a mais do que saíram, 201% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 30/07/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,98
+17,98% no período
No CDI
R$ 117,77
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 117,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,29% | +14,38% | ||
| Desde o início30/07/2025 | +17,98% | +14,71% | +17,77% | +14,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,14%, de 02/03/2026 a 03/03/2026, desde 30/07/2025
- Volatilidade anual
- 0,51%, desde 30/07/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 477,8 mi e saíram R$ 77,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/07/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 664,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 602,9 mi.
R$ 602,9 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 308,4 mil; valores a pagar R$ 1,03 mi; derivativos R$ 2,04 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 471,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 12,97% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv54.514.671/0001-08 | 9,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,70% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 4,08% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 3,17% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC SN Classe de Investimento RF Cred Priv65.441.922/0001-80 | 2,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,34% |
| Cri/opea/201224/201229/0277354200012202.773.542/0001-22 | 1,86% |
As 10 maiores somam 47,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/06/2025Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- 20/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.990.541/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/02/2024 e 20/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal