Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+15,42%
CDI no período
+14,82%
De 21/05/2025 a 21/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 12/08/2026.
Variação da cota
De 30/12/2024 a 21/05/2026
A cota variou
+21,70%
CDI no período
+20,45%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/05/2026: +21,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,42% | +14,82% | ||
| Desde o início30/12/2024 | +21,70% | +15,20% | +20,45% | +14,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,14%, de 11/02/2025 a 12/02/2025, desde 30/12/2024
- Volatilidade anual
- 0,44%, desde 30/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 92 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/12/2024 a 21/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 21/05/2026: R$ 446,7 mi de patrimônio, 4.440 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 968,1 mi.
R$ 968,1 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 911,8 mil; valores a pagar R$ 1,71 mi; derivativos R$ 1,24 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 615,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 40,82% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário Classe de Investimento RF Cred Priv64.203.379/0001-10 | 21,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,90% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 4,68% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,45% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv54.514.671/0001-08 | 2,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 1,90% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 1,25% |
| Cri/opea/201224/201229/0277354200012202.773.542/0001-22 | 0,85% |
As 10 maiores somam 87,26% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico Cdi Iu MultimercadoCNPJ 67.317.886/0001-72 | R$ 17,9 mi |
Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico Cdi Iu MultimercadoR$ 17,9 mi
CNPJ 67.317.886/0001-72
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,75% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 20/12/2024.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/04/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+9 e pagamento em D+1; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2026Primeiro informe diário da ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 22/05/2026Início da ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 22/05/2026Início da ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 03/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.327.943/0001-03
- Subclasses, no cadastro
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NANFG1779473395), o público em geral; ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (GZQOF1779473172), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/04/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024 e 03/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal