Icatu Vanguarda Bancário Classe de Investimento RF Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 28/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,83
No CDI
R$ 109,81
+9,83% de 28/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,83
+9,83% no período
No CDI
R$ 109,81
Em 13/10/2026: R$ 109,83
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início28/01/2026 | +9,83% | +9,81% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 28/01/2026.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 28/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 37,2 mi e saíram R$ 8,32 mi desde 28/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,0 mi.
R$ 20,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 98,00; valores a pagar R$ 13,7 mil; derivativos R$ 357,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 23,45% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 17,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 13,13% |
| Banco Safra S/A58.160.789/0001-28 | 4,92% |
| Banco Votoranti59.588.111/0001-03 | 4,61% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 4,53% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 4,41% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 4,05% |
| Banco Gmac S/A59.274.605/0001-13 | 3,61% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 3,40% |
As 10 maiores somam 83,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.096.455/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/03/2025 e 26/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal