Icatu Vanguarda Absoluto LC Classe de Investimento RF Cred Priv Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,49
No CDI
R$ 114,38
+13,49% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/06/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,08
+20,08% no período
No CDI
R$ 120,05
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,08
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,49% | +14,38% | ||
| Desde o início10/06/2025 | +20,08% | +14,61% | +20,05% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,12%, de 17/03/2026 a 19/03/2026, desde 10/06/2025
- Volatilidade anual
- 0,45%, desde 10/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,16 mi e saíram R$ 1,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/06/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,85 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,2 mi.
R$ 10,2 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário Classe de Investimento RF Cred Priv64.203.379/0001-10 | 24,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 14,81% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial CH Renda Fixa Cred Priv64.192.422/0001-99 | 7,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,22% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv54.514.671/0001-08 | 4,61% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC SN Classe de Investimento RF Cred Priv65.441.922/0001-80 | 3,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,76% |
| DebBRNTSDDBS0C4 | 1,60% |
| DebBRCRBDDBS033 | 1,56% |
| DebBRRAPCDBS005 | 1,44% |
As 10 maiores somam 69,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,65% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 04/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.512.384/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2025 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal