Icatu Vanguarda Absoluto II Fife Classe de Investimento RF Cred Priv
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,70
No CDI
R$ 114,38
+13,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,92
+46,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,92% | +13,68% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início18/10/2022 | +66,90% | +13,71% | +63,16% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,16%, de 18/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 267,7 mi e saíram R$ 107,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,08 bi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,07 bi.
R$ 1,07 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 441,5 mil; derivativos R$ 4,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,04 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário Classe de Investimento RF Cred Priv64.203.379/0001-10 | 25,02% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 12,22% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial CH Renda Fixa Cred Priv64.192.422/0001-99 | 7,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,58% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC Classe de Investimento RF Cred Priv54.514.671/0001-08 | 4,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,74% |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial DC SN Classe de Investimento RF Cred Priv65.441.922/0001-80 | 3,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,09% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 1,85% |
As 10 maiores somam 68,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,05 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Previnvest Consolidador de Classe Renda Fixa CPCNPJ 55.109.050/0001-01 | R$ 679,9 mi | 64,54% |
| Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 42.847.903/0001-52 | R$ 77,6 mi | 7,37% |
| Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master CPCNPJ 50.129.135/0001-20 | R$ 29,7 mi | 2,82% |
| BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 59.983.764/0001-97 | R$ 8,14 mi | 0,77% |
Caixa Previnvest Consolidador de Classe Renda Fixa CPR$ 679,9 mi
CNPJ 55.109.050/0001-01; 64,54% do patrimônio
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoR$ 77,6 mi
CNPJ 42.847.903/0001-52; 7,37% do patrimônio
Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master CPR$ 29,7 mi
CNPJ 50.129.135/0001-20; 2,82% do patrimônio
BNB Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 8,14 mi
CNPJ 59.983.764/0001-97; 0,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,423% ao ano informada em 01/11/2022. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/11/2022, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.685.489/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/08/2022 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal