Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Equities Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 38.306.125/0001-17
Em 12 meses
A cota variou
+11,44%
CDI no período
+14,50%
De 24/09/2025 a 24/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 6,57 mi a mais do que entraram, 92% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 22/09/2023 a 24/09/2026
A cota variou
+37,55%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 24/09/2026: +37,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,44% | +14,50% | ||
| 3 anos | +37,55% | +11,19% | +44,09% | +12,92% |
| 5 anos | +27,75% | +5,02% | +81,01% | +12,60% |
| Desde o início06/01/2021 | +24,79% | +3,95% | +85,33% | +11,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,14%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 22/09/2023
- Volatilidade anual
- 14,45%, desde 22/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 284,8 mil e saíram R$ 6,86 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/09/2024 a 24/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 920,6 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 8,6 mil.
Maiores posições
Investe 92,99% em um único fundo: Ishares Ibovespa Classe de Índice.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 92,99% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 6,96% |
| Disponibilidade | 0,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,55% ao ano informada em 16/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/09/2026Fundo cancelado.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 2,55% ao ano.
- 04/09/2024Novo gestor: Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- 16/10/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 38.306.125/0001-17
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/10/2020 e 16/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 24/09/2026