Icatu Seg Global Equity Income 10 Mult Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,16
No CDI
R$ 114,37
+14,16% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 24,4 mi a mais do que entraram, 26% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,93
+36,93% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 136,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,16% | +14,37% | ||
| 3 anos | +36,93% | +11,03% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +56,42% | +9,36% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início16/10/2017 | +112,92% | +8,77% | +119,40% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,60%, de 02/12/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,32 mi e saíram R$ 28,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 79,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,1 mi.
R$ 73,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,0 mil; valores a pagar R$ 71,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 79,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 90,02% em um único fundo: Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife Classe de Investimento RF Prev.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife Classe de Investimento RF Prev34.626.088/0001-73 | 90,02% |
| BB Multimercado Blackrock IE17.397.125/0001-08 | 4,92% |
| Ishares Selec Bdr EtfBRBDVYBDR007 | 4,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,25% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 15/09/2017. A classe adotou novo regulamento em 01/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/09/2017, antes do novo regulamento de 01/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/01/2022Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 01/08/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/09/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.557.951/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/09/2017 e 01/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal