Icatu Seg Composto 49E Mult
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,37
No CDI
R$ 114,38
+28,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,20
+51,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 151,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +51,20% | +14,77% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,63% | +10,35% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +872,30% | +10,62% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,83%, de 14/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,37%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,78 mi e saíram R$ 7,61 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 70,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,5 mi.
R$ 66,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 106,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Icatu Seg Fife Classe de Investimento em Ações Resp Ltda Prev07.376.629/0001-80 | 48,60% |
| Icatu Seg Inflação Curta Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Prev12.915.221/0001-79 | 36,17% |
| Icatu Seg Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Prev07.376.622/0001-68 | 6,97% |
| Icatu Seg Inflação Longa Fife Firf Prev08.927.496/0001-55 | 4,94% |
| Icatu Seg Pré Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv23.352.188/0001-32 | 3,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,28% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,75% ao ano informada em 06/04/2020. A classe adotou novo regulamento em 15/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/04/2020, antes do novo regulamento de 15/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/06/2016Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 16/06/2016Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- 01/10/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/10/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/12/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/04/2007Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 23/04/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 23/04/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.782.224/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2002 e 15/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal