Ícaro Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,63
No CDI
R$ 114,38
+13,63% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,49
+42,49% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,63% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,49% | +12,53% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +50,10% | +8,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/03/2012 | +167,45% | +6,97% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,45%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,77%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 2 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 4,55 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 140,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 137,6 mi.
R$ 137,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,1 mil; valores a pagar R$ 31,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 136,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 44,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 27,43% |
| Safra Vitesse Classe de Investimento Renda Fixa CP11.447.124/0001-36 | 12,87% |
| Manager Ibiuna Hedge STH S Multimercado37.008.365/0001-72 | 6,89% |
| Safra Cash Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI CP42.132.614/0001-77 | 2,47% |
| Safra Index Alocação em Ações31.006.555/0001-74 | 2,17% |
| Manager Ace Capital Multimercado35.591.322/0001-37 | 1,91% |
| Manager Legacy Capital S Multimercado32.666.390/0001-20 | 0,86% |
| Manager Legacy Capital Multimercado30.658.551/0001-08 | 0,55% |
| DebBRSAELDBS0L7 | 0,05% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 19/03/2024. A classe adotou novo regulamento em 20/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/03/2024, antes do novo regulamento de 20/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 20/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,40% ao ano.
- 13/05/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/05/2013Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 31/01/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.667.257/0001-43
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/01/2012 e 20/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal