Ibiuna Total Credit Classe de Investimento Multimercado Créd Priv
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+14,43%
CDI no período
+12,52%
De 30/07/2024 a 30/07/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 29/07/2022 a 30/07/2025
A cota variou
+45,89%
CDI no período
+42,46%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/07/2025: +45,89%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,43% | +12,52% | ||
| 3 anos | +45,89% | +13,40% | +42,46% | +12,50% |
| Desde o início31/05/2021 | +66,61% | +13,04% | +56,86% | +11,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,84%, de 31/10/2023 a 09/11/2023, desde 29/07/2022
- Volatilidade anual
- 2,54%, desde 29/07/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 31/07/2023 a 30/07/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 30/07/2025: R$ 106,5 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,9 mi.
R$ 42,9 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 9,55 mi; derivativos R$ 37,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ibiuna Bz C Seg Port | 11,32% |
| Starbucks Brasi07.984.267/0001-00 | 11,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 4,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 4,60% |
| Banrisul S/A92.702.067/0001-96 | 3,05% |
| DebBRFLLHDBS005 | 2,29% |
| DebBRGSHCDBS031 | 2,17% |
| DebBRSIMHDBS036 | 1,95% |
| Noto Consignados Fidc52.989.090/0001-99 | 1,87% |
| DebBRAPPSDBS039 | 1,79% |
As 10 maiores somam 45,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Classe de Investimento em Ações TimshelCNPJ 44.339.697/0001-03 | R$ 1,77 mi |
| Bradesco Romefund Multimercado CPCNPJ 51.310.042/0001-60 | R$ 881,1 mil |
Classe de Investimento em Ações TimshelR$ 1,77 mi
CNPJ 44.339.697/0001-03
Bradesco Romefund Multimercado CPR$ 881,1 mil
CNPJ 51.310.042/0001-60
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 26/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2021, antes do novo regulamento de 26/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/07/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA TOTAL CREDIT.
- 26/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA TOTAL CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.545.043/0001-30
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE IBIUNA TOTAL CREDIT (VG1OX1753979318), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/05/2021 e 26/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal