Ibiuna RF Ativo Inst Master Renda Fixa
Fundo de renda fixa.
Cota de 18/12/2024
R$ 103,36
Histórico curto para comparar com o CDI: 33 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 31/10/2024 a 18/12/2024, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 18/12/2024: R$ 65,1 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 152,6 mi.
R$ 152,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,4 mil; valores a pagar R$ 195,9 mil; derivativos R$ 29,9 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 153,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 94,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,60% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Previndus Master MultimercadoCNPJ 04.701.028/0001-07 | R$ 18,0 mi |
| Biarritz Institucional MultimercadoCNPJ 41.287.925/0001-42 | R$ 17,0 mi |
| Sebrae Previdência Arrojado Multimercado CPCNPJ 31.934.038/0001-65 | R$ 11,9 mi |
| Gladiador da Multimercado CPCNPJ 31.943.998/0001-91 | R$ 5,18 mi |
| Bradesco Romefund Multimercado CPCNPJ 51.310.042/0001-60 | R$ 701,8 mil |
Previndus Master MultimercadoR$ 18,0 mi
CNPJ 04.701.028/0001-07
Biarritz Institucional MultimercadoR$ 17,0 mi
CNPJ 41.287.925/0001-42
Sebrae Previdência Arrojado Multimercado CPR$ 11,9 mi
CNPJ 31.934.038/0001-65
Gladiador da Multimercado CPR$ 5,18 mi
CNPJ 31.943.998/0001-91
Bradesco Romefund Multimercado CPR$ 701,8 mil
CNPJ 51.310.042/0001-60
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 05/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 05/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2026Início da SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO A.
- 24/04/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO IB.
- 19/12/2024Início da SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 24/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.829.025/0001-10
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0AYDG1734640049), o público em geral; SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO A (CVILQ1777042735), o público em geral; SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO IB (FOMG01745532832), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/10/2024 e 24/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal