Ibiuna RF Ativo Infra Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 31/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,06
No CDI
R$ 107,30
+8,06% de 31/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 31/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,06
+8,06% no período
No CDI
R$ 107,30
Em 13/10/2026: R$ 108,06
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início31/03/2026 | +8,06% | +7,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,60%, de 21/09/2026 a 01/10/2026, desde 31/03/2026
- Volatilidade anual
- 2,41%, desde 31/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 28,1 mi e saíram R$ 4,26 mi desde 27/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 27/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 26,1 mi de patrimônio, 25 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,1 mi.
R$ 77,1 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 723,5 mil; valores a pagar R$ 31,9 mi; derivativos R$ 32,1 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 7,90% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 7,80% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 7,03% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 6,75% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 5,54% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 3,93% |
| Ibiuna Bz C Seg Port | 3,58% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,56% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 2,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 2,34% |
As 10 maiores somam 50,82% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Seleção Ibiuna RF Ativo Fiif em Infraestrutura da RFCNPJ 65.789.619/0001-72 | R$ 9,86 mi | 38,43% |
| Infra Plus Incentivado Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd PrivCNPJ 62.937.391/0001-22 | R$ 1,06 mi | 4,12% |
Itaú Seleção Ibiuna RF Ativo Fiif em Infraestrutura da RFR$ 9,86 mi
CNPJ 65.789.619/0001-72; 38,43% do patrimônio
Infra Plus Incentivado Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd PrivR$ 1,06 mi
CNPJ 62.937.391/0001-22; 4,12% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/03/2026Início da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA A.
- 27/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA BRS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA.
- 27/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA.
- 27/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA.
- 21/01/2026Constituição do fundo.
- 21/01/2026Início da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA BRS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA.
- 21/01/2026Início da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA.
- 21/01/2026Início da SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA.
- 21/01/2026Novo gestor: Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda.
- 21/01/2026Novo gestor: Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.626.717/0001-26
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA A (KQAST1774468113), o público em geral; SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA BRS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (NYUO01769010708), o público em geral; SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (OYHVL1769010055), o público em geral; SUBCLASSE IBIUNA RF ATIVO INFRA SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (PQZDT1769010593), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/2026 e 21/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal