Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+8,68%
CDI no período
+11,19%
De 27/03/2024 a 27/03/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 15/02/2024 a 27/03/2025
A cota variou
+6,91%
CDI no período
+12,54%
Ibovespa no período
+4,18%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 27/03/2025: +6,91%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,68% | +11,19% | +4,27% | |||
| Desde o início15/02/2024 | +6,91% | +6,20% | +12,54% | +11,22% | +4,18% | +3,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,38%, de 23/02/2024 a 21/06/2024, desde 15/02/2024
- Volatilidade anual
- 7,63%, desde 15/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/02/2024 a 27/03/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 27/03/2025: R$ 185,9 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,12 bi.
R$ 1,12 bi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,5 mi; valores a pagar R$ 470,2 mi; derivativos R$ 142,9 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 571,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 22,40% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 12,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 11,29% |
| Ibiuna Bz Eq Seg Por | 10,44% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 4,93% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,42% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 3,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,93% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 2,50% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 2,34% |
As 10 maiores somam 76,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Master Itaú Solutions Rígel MultimercadoCNPJ 57.645.110/0001-28 | R$ 103,4 mi |
| Itaú Carteira 2101 Multimercado IE CPCNPJ 35.670.344/0001-92 | R$ 29,4 mi |
| Santander PB Rio Tapajos MultimercadoCNPJ 63.418.592/0001-86 | R$ 28,0 mi |
| Santander PB Master Active MultimercadoCNPJ 58.108.737/0001-02 | R$ 19,7 mi |
| Bradesco Explorer Challenge Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 51.709.979/0001-02 | R$ 13,8 mi |
| Maturi Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.000.128/0001-10 | R$ 13,1 mi |
| BRP MultimercadoCNPJ 55.044.642/0001-84 | R$ 12,3 mi |
| Owl 2 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 53.205.006/0001-61 | R$ 10,4 mi |
| TR P2 MultimercadoCNPJ 54.334.025/0001-50 | R$ 9,46 mi |
| Dália Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.CNPJ 21.052.935/0001-91 | R$ 7,34 mi |
Master Itaú Solutions Rígel MultimercadoR$ 103,4 mi
CNPJ 57.645.110/0001-28
Itaú Carteira 2101 Multimercado IE CPR$ 29,4 mi
CNPJ 35.670.344/0001-92
Santander PB Rio Tapajos MultimercadoR$ 28,0 mi
CNPJ 63.418.592/0001-86
Santander PB Master Active MultimercadoR$ 19,7 mi
CNPJ 58.108.737/0001-02
Bradesco Explorer Challenge Classe de Investimento MultimercadoR$ 13,8 mi
CNPJ 51.709.979/0001-02
Maturi Classe de Investimento Multimercado CPR$ 13,1 mi
CNPJ 18.000.128/0001-10
BRP MultimercadoR$ 12,3 mi
CNPJ 55.044.642/0001-84
Owl 2 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 10,4 mi
CNPJ 53.205.006/0001-61
TR P2 MultimercadoR$ 9,46 mi
CNPJ 54.334.025/0001-50
Dália Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.R$ 7,34 mi
CNPJ 21.052.935/0001-91
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 20/02/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 20/02/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/02/2026Novo gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 23/02/2026Novo gestor: Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- 28/03/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES.
- 28/03/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT IB AÇÕES.
- 01/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.762.970/0001-90
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES (PEHXG1743198447), investidores qualificados; SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT IB AÇÕES (HWDCM1743197942), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2024 e 01/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal