Ibiuna Long Short ST Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,71
No CDI
R$ 114,37
+13,71% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 158,22
+58,22% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 158,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,71% | +14,37% | ||
| 3 anos | +58,22% | +16,51% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +143,58% | +19,49% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início26/04/2012 | +772,52% | +16,15% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,80%, de 20/02/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,78%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 805,5 mi e saíram R$ 978,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 1,79 bi de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,65 bi.
R$ 2,65 bi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,5 mi; valores a pagar R$ 1,01 bi; derivativos R$ 343,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,97 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 18,63% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 15,47% |
| Ibiuna Bz Eq Seg Por | 10,61% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 4,93% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 4,71% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 3,86% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 3,53% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 3,45% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,32% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 2,89% |
As 10 maiores somam 71,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,96% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/12/2025Novo gestor: Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- 11/12/2025Novo gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 26/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/04/2014Novo gestor: Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda.
- 17/04/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.962.959/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2012 e 26/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal