Ibiuna Long Biased Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 130,17
No CDI
R$ 114,38
+30,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 196,50
+96,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 196,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +96,50% | +25,25% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +140,41% | +19,18% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/05/2013 | +866,32% | +18,45% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −28,38%, de 20/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 128,5 mi e saíram R$ 91,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 240,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 267,3 mi.
R$ 267,3 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,53 mi; valores a pagar R$ 77,8 mi; derivativos R$ 11,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 305,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ibiuna Bz Eq Seg Por | 8,37% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 7,62% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 6,83% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 6,64% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 6,37% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 5,54% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 4,50% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 4,50% |
| XP Inc. Dr1BRXPBRBDR001 | 3,61% |
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 3,58% |
As 10 maiores somam 57,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 02/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 07/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/12/2025Novo gestor: Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- 15/12/2025Novo gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 07/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2014Novo gestor: Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda.
- 16/05/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.554.210/0001-24
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/05/2013 e 07/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal