Ibiuna Long Biased Master Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+5,62%
CDI no período
+11,39%
De 11/04/2024 a 11/04/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 27/07/2022 a 11/04/2025
A cota variou
+30,14%
CDI no período
+36,99%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 11/04/2025: +30,14%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | |
| 12 meses | +5,62% | +11,39% | +0,22% | ||
| Desde o início27/07/2022 | +30,14% | +10,22% | +36,99% | +12,33% | |
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −14,54%, de 27/12/2023 a 17/06/2024, desde 27/07/2022
- Volatilidade anual
- 14,96%, desde 27/07/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/04/2023 a 10/04/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 10/04/2025: R$ 67,2 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 103,6 mi.
R$ 103,6 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,17 mi; valores a pagar R$ 30,7 mi; derivativos R$ 4,36 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 127,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ibiuna Bz Eq Seg Por | 9,18% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 6,76% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 6,71% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 5,89% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 5,87% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 5,32% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 5,08% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 5,06% |
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 4,10% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,73% |
As 10 maiores somam 57,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Bradesco Portfolio Long Biased em AçõesCNPJ 13.896.161/0001-57 | R$ 6,07 mi |
| Caixa Master Multigestor Long Bias MultimercadoCNPJ 46.948.145/0001-10 | R$ 893,5 mil |
Bradesco Portfolio Long Biased em AçõesR$ 6,07 mi
CNPJ 13.896.161/0001-57
Caixa Master Multigestor Long Bias MultimercadoR$ 893,5 mil
CNPJ 46.948.145/0001-10
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 05/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 11/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/08/2022, antes do novo regulamento de 11/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/03/2026Novo gestor: Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- 03/03/2026Novo gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 11/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/04/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED AÇÕES.
- 11/04/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED IB AÇÕES.
- 01/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.205.896/0001-46
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED AÇÕES (SXF8N1744668480), investidores qualificados; SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED IB AÇÕES (T4W6V1744669271), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2022 e 11/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal