Ibiuna Hedge ST Plus Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+9,50%
CDI no período
+11,37%
De 10/04/2024 a 10/04/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 01/04/2024 a 10/04/2025
A cota variou
+7,30%
CDI no período
+11,69%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/04/2025: +7,30%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,50% | +11,37% | ||
| Desde o início01/04/2024 | +7,30% | +7,12% | +11,69% | +11,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,55%, de 01/04/2024 a 12/06/2024, desde 01/04/2024
- Volatilidade anual
- 6,52%, desde 01/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 01/04/2024 a 10/04/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 10/04/2025: R$ 973,1 mi de patrimônio, 4 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,29 bi.
R$ 1,29 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 169,5 mi; valores a pagar R$ 557,3 mi; derivativos R$ 663,6 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,02 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 14,24% |
| Ibiuna Bz Macr Seg P | 13,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 13,00% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 8,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 7,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 6,45% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 6,11% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,39% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,23% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,13% |
As 10 maiores somam 81,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| G5 F Ibiuna ST Plus de FimCNPJ 53.192.888/0001-78 | R$ 20,5 mi |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol MultimercadoCNPJ 41.545.124/0001-30 | R$ 20,5 mi |
| Alocc Multimercado Média Vol -classe de Investimento em Cotas de MultimercadoCNPJ 41.545.488/0001-10 | R$ 13,2 mi |
| Global Macro Allocation T MultimercadoCNPJ 47.443.954/0001-32 | R$ 10,9 mi |
| Bradesco Romefund Multimercado CPCNPJ 51.310.042/0001-60 | R$ 7,14 mi |
| Nebraska Galt MultimercadoCNPJ 45.126.878/0001-06 | R$ 6,08 mi |
| Classe de Investimento em Ações TimshelCNPJ 44.339.697/0001-03 | R$ 5,17 mi |
| Chromo Makapuu FimCNPJ 43.584.015/0001-57 | R$ 4,03 mi |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Retorno Absoluto Fina em Cotas de Fundos de Invest MultimercadoCNPJ 40.190.995/0001-15 | R$ 2,88 mi |
| Allocation Retorno Absoluto Plus II MultimercadoCNPJ 61.984.627/0001-19 | R$ 734,1 mil |
G5 F Ibiuna ST Plus de FimR$ 20,5 mi
CNPJ 53.192.888/0001-78
Alocc Tna Multimercados Média Vol MultimercadoR$ 20,5 mi
CNPJ 41.545.124/0001-30
Alocc Multimercado Média Vol -classe de Investimento em Cotas de MultimercadoR$ 13,2 mi
CNPJ 41.545.488/0001-10
Global Macro Allocation T MultimercadoR$ 10,9 mi
CNPJ 47.443.954/0001-32
Bradesco Romefund Multimercado CPR$ 7,14 mi
CNPJ 51.310.042/0001-60
Nebraska Galt MultimercadoR$ 6,08 mi
CNPJ 45.126.878/0001-06
Classe de Investimento em Ações TimshelR$ 5,17 mi
CNPJ 44.339.697/0001-03
Chromo Makapuu FimR$ 4,03 mi
CNPJ 43.584.015/0001-57
Empiricus Fof Melhores Fundos Retorno Absoluto Fina em Cotas de Fundos de Invest MultimercadoR$ 2,88 mi
CNPJ 40.190.995/0001-15
Allocation Retorno Absoluto Plus II MultimercadoR$ 734,1 mil
CNPJ 61.984.627/0001-19
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,95% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
| Saída | 0,00% |
Informado pelo fundo em 17/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 17/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS WM.
- 11/04/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS.
- 11/04/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS IB.
- 11/04/2025Início da SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER.
- 15/03/2024Constituição do fundo.
- 15/03/2024Novo gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 15/03/2024Novo gestor: Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.350.048/0001-59
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS (AHEUA1744406642), investidores qualificados; SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS IB (GATKP1744407129), investidores qualificados; SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER (8DJ9M1744407518), investidores qualificados; SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS WM (XGZHU1747430860), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/03/2024 e 15/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal