Ibiuna Alpha I Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,23
No CDI
R$ 114,38
+29,23% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 31/07/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,82
+51,82% no período
No CDI
R$ 132,46
No Ibovespa
R$ 162,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 151,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,23% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início31/07/2024 | +51,82% | +20,88% | +32,46% | +13,62% | +62,07% | +24,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −32,37%, de 26/02/2026 a 18/08/2026, desde 31/07/2024
- Volatilidade anual
- 24,58%, desde 31/07/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 102,3 mil e saíram R$ 101,9 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 81,5 mi de patrimônio, 34 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,9 mi.
R$ 67,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 450,3 mil; valores a pagar R$ 7,9 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 16,09% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 14,38% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 13,24% |
| Cyrela Realt On NmBRCYREACNOR7 | 11,91% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 11,86% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 10,07% |
| Cea Modas On NmBRCEABACNOR1 | 9,96% |
| Grupo Sbf On NmBRSBFGACNOR1 | 5,01% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 3,75% |
| Brazil Realt PnBRCYREACNPR4 | 2,09% |
As 10 maiores somam 98,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 63,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Romefund Multimercado CPCNPJ 51.310.042/0001-60 | R$ 556,2 mil | 0,87% |
Bradesco Romefund Multimercado CPR$ 556,2 mil
CNPJ 51.310.042/0001-60; 0,87% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/01/2026Novo gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 19/01/2026Novo gestor: Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda.
- 24/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.067.767/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/07/2024 e 24/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal