HS Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,11
No CDI
R$ 114,38
+14,11% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,20
+50,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,11% | +14,38% | ||
| 3 anos | +50,20% | +14,52% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +77,13% | +12,12% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/04/2020 | +143,68% | +14,75% | +89,34% | +10,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,31%, de 09/04/2024 a 17/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,9 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,5 mi.
R$ 43,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 485,3 mil; valores a pagar R$ 19,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| High Saint RV Fim CP56.061.188/0001-32 | 73,78% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 7,42% |
| SPX Raptor Investiment WHG Multimercado CP46.099.791/0001-50 | 3,66% |
| CSHG Capsur Growth Fip Mult IE38.593.923/0001-77 | 3,39% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 2,37% |
| WHG Lumina II Fim CP IE55.712.023/0001-10 | 2,17% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 1,80% |
| CSHG TH CW II Multiestratégia Fip40.054.816/0001-12 | 1,40% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 0,90% |
| WHG Lumina III Fim CP62.500.435/0001-52 | 0,72% |
As 10 maiores somam 97,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 29/11/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/11/2021, antes do novo regulamento de 23/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 27/09/2022Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 27/09/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 27/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,10% ao ano.
- 20/07/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/07/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 09/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.820.597/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2019 e 23/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal