Hod Multiplica High Yield II IE Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+23,59%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 12/09/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+68,76%
CDI no período
+30,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +68,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,59% | +14,38% | ||
| Desde o início12/09/2024 | +68,76% | +28,55% | +30,85% | +13,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,02%, de 20/02/2026 a 23/03/2026, desde 12/09/2024
- Volatilidade anual
- 14,49%, desde 12/09/2024; 520 de 522 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,33 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,83 mi de patrimônio, 18 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,51 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 10,9 mil.
Maiores posições
Investe 98,81% em um único fundo: Hod II Long Prazo em Direitos Creditórios.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hod II Long Prazo em Direitos Creditórios29.242.999/0001-67 | 98,81% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 1,19% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,50 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Hod Multiplica High Yield IE Fim CPCNPJ 34.867.354/0001-50 | R$ 31,4 mil | 0,48% |
Hod Multiplica High Yield IE Fim CPR$ 31,4 mil
CNPJ 34.867.354/0001-50; 0,48% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/09/2024Novo gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- 31/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.736.074/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/10/2023 e 31/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal