HNRQ Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 09/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,31
No CDI
R$ 110,59
+13,31% de 09/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,31
+13,31% no período
No CDI
R$ 110,59
Em 13/10/2026: R$ 113,31
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/01/2026 | +13,31% | +10,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,22%, de 16/07/2026 a 29/07/2026, desde 09/01/2026
- Volatilidade anual
- 4,22%, desde 09/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,80 mi e saíram R$ 0,00 desde 09/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,91 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,52 mi.
R$ 9,52 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 5,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,82 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 14,81% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 7,50% |
| DebBRELETDBS057 | 4,10% |
| DebBRSTBPDBS070 | 3,62% |
| DebBRALUPDBS0C9 | 3,59% |
| Nufinanceiras.a.sociedadedecreditofinanciamentoeinve30.680.829/0001-43 | 3,53% |
| Bcoabcbrasilsa28.195.667/0001-06 | 3,34% |
| Asasociedaded48.703.388/0001-13 | 3,27% |
| DebBRTFLEDBS0K3 | 3,04% |
| DebBRCIELDBS054 | 2,98% |
As 10 maiores somam 49,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.142.774/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2025 e 22/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal